본문 바로가기

해외주식투자/개별기업분석

항암제 폐암 치료 헬스케어 제약주 머크(MRK) 분석 Barron's의 2021 top pick으로 선정된 머크에 대해 분석합니다. *배론즈에서 머크를 20201 top pick으로 선정한 이유 - S&P 500 지수의 시장배수 대비 저렴한 PER - 가다실(Gardasil)이 이그는 자궁 경부암 분야에서 업계 최고의 종합 백신 프랜차이즈 중 하나 보유(현재 시장 가치 2000억 달러 중 절반의 가치로 추정) - 머크 매출의 30%를 차지하는 키트루다(keytruda)는 머크의 최고 약물로 폐암 및 기타 악성 종양과 싸우기 위해 면역 쳬계를 활용하며 올해 140억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상 (특허는 2028년 만료예정) - 제약회사의 잠재적 인수를 바탕으로 2025년까지 연매출성장률 7%와 건전한 재무상태 *머크 소개 지수 시총 이익 매출 배당율.. 더보기
알리바바 매수해도 될까? (+나이키, 금광회사 뉴몬트, 테슬라) 1. 알리바바(baba) VanEck의 데이비드 셈플이 최근 알리바바의 하락에 대해 가치가 있으며 '환상적인 기회'가 있다고 인터뷰했습니다. VanEck의 유명 ETF로는 반도체ETF인 SMH, 금광회사 ETF인 GDX가 있습니다. 데이비드 셈플은 이 VanEck에서 포트폴리오 매니저이며, 최근 중국정부의 규제 조사에 대해 언젠간 해결될 문제이며, 여전히 알리바바는 핵심적인 전자상거래 기업의 가치를 지닌다고 했습니다. 또한 이러한 중국정부의 규제는 다른 인터넷 기업(JD, Pinduoduo)에겐 기회가 될 수도 있다고 했습니다. 인터뷰를 끝으로 관심있게 지켜볼 다른 국가의 전자상거래 기업을 언급했는데, 폴란드의 Allegro(ALE.POLAND), 러시아의 OZON holdings(OZON), 인도네시아.. 더보기
저평가 헬스케어 가치주 CVS (약국, 소매, 건강관리) 분석 안녕하세요. 이번엔 저평가된 헬스케어 가치주 CVS를 분석합니다. CVS Health(티커: CVS)는 미국에서 약국 체인점으로 유명합니다. 길거리에서 쉽게 흔하게 볼 수 있어요. CVS 소개 aetna를 인수하고 건강관리보험 사업에도 진출하여 매출다각화가 진행되고 있습니다. 2019년 매출 구성을 살펴보면 약국 서비스 55%, 소매판매(약처방 소매 온라인 판매, 클리닉)29%, 의료 혜택 관리23%입니다. 종업원 수는 29만명입니다. PER가 현재 11수준인데 향후 PER는 9로 현재 미국주식시장의 쉴러지수가 34, 헬스케어 PER가 27인거에 비하면 상당히 낮습니다. 시총($) 지수 매출($) 이익($) 배당율(%) 직원수 PER Debt/Eq ROA ROE 89.45B S&P500 266B 7.96.. 더보기
리얼티 인컴 저평가된 상업 리츠 부동산 주식 분석 안녕하세요. 최근 미국주식시장이 조정을 받으면서 힘든 시간을 보내고 계시는 분들이 있나요? 기술주 외에도 저평가된 다른 분야의 주식에 대해 지속적으로 관심을 갖고 발굴하고 있습니다. 그 중에서 오늘은 리얼티 인컴(realty income, 티커: O)에 대해 알아보겠습니다. 리얼티 인컴은 은퇴자를 위한 유명한 월배당 주식이다. 리얼티 인컴은 한국에서 너무나 유명한 월배당 주식으로, 배당금인상을 쉬지 않고 연속적으로 23년째 이어오고 있는 기업입니다. 리얼티인컴은 회사 웹사이트에 당당히 The Montly Dividend Comapny(월배당회사)라는 이름을 붙이고 있습니다. 올해 6월에도 배당금인상을 하면서, 월배당주식의 견고한 입지를 다졌습니다. 코로나 여파에도 불구하고 배당금인상을 하는 리얼티 인컴에.. 더보기
버거킹 파파이스 레스토랑 브랜즈 QSR 기업분석 기업소개 Restaurant Brands International Inc.(티커:QSR) 레스토랑 브랜즈 인터네셔널은 패스트 푸드 사업을 하는 회사로, 우리가 익히 알고 있는 버거킹, 파파이스, 팀 호튼 등의 패스트 푸드점 사업을 전세계적으로(100개이상의 국가에 27000개의 레스토랑) 하고 있다. 팀 호튼은 커피, 차 등의 음료, 샌드위치, 베이글, 파니니 등을 판매하며, 버거킹은 그릴 햄버거, 샌드위치, 감자튀김, 음료등을 취급하며, 파파이스는 보통 푸라이드 치킨을 판매한다. 매출 비중은 팀 호튼, 버거킹, 파파이스 순으로 크고, 국가별로 캐나다, 미국, 그외 국가 순으로 크다. QSR은 저렴한(좋게 말하면 가성비 좋은) 패스트 푸드 음식을 판매하는 사업을 하고 있어 접근성이 좋다. 빌 애크먼 Pe.. 더보기
데이터 센터 리츠 주식 DLR 알아보기 리츠(REIT) 섹터에서 데이터 센터 주식하면 대표적으로 에퀴닉스와 디지털 리얼티 신탁(Digital Realty Trust, DLR)가 있습니다. 저는 그 중에서 DLR을 보유하고 있어서 디지털 리얼티를 알아보겠습니다. DLR은 20개의 국가와 6개의 대륙에 약 267개의 데이터 센터(Data center)를 운영하고 있습니다. 2020년 2월 코로나 바이러스 사태 때 DLR은 최대 하락폭이 약 21%수준으로 나스닥 대비 적게 떨어졌으며, 3월 23일에 저점을 찍고 3월 26일에 2월 19일 고점을 회복했습니다. 불과 3일만에 회복한 셈이죠. (이 주식보다 더 빨리 회복한 주식이 몇개나 더 있을까요?) 저는 운이 좋게도 이 골짜기의 바닥에 DLR을 조금 매수 했었습니다. 코로나 바이러스인해 실내 활동,.. 더보기
홈디포 실적 발표 전 기업 분석 안녕하세요 gurumin입니다. 홈디포(티커:HD) 실적 발표가 2월 25일 화요일 개장 전으로 세일즈포스와 같은 날에 발표합니다. 평소에 관심있게 보던 기업이었지만 항상 우선순위에서 밀렸던 기업이라 이번에 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 사업개요 홈디포는 주거 리모델링 제품을 판매하는 세계적인 소매 유통기업(직원수 413000명)입니다. 1978년에 설립된 홈디포는 2200개 이상의 주택 개선 창고를 운영하는 주택 개선 소매 업체로 본사는 조지아 주에 있습니다. 주 경쟁사는 Lowe's company이며 치열한 경쟁중입니다. 매출은 주로 3가지로 구성되는데, 전기, 배관, DIY 및 주방 재료(37%), 하드웨어, 장식, 조명 및 원예 제품(33%), 건축 자재 및 목공 제품이 (30%)를 차지하며, .. 더보기
세일즈포스(CRM) 실적 발표 전 기업 분석입니다 안녕하세요 gurumin입니다. barron's의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기업 리스트 순위 11위(2018년 2위)에 해당하는 세일즈 포스(티커:CRM) 실적 발표가 다가왔습니다. 2월 25일 화요일 오후4시(미국 동부 시간 기준)에 실적 발표할 예정입니다. 사업 개요 세일즈포스닷컴(salesforce.com)은 온라인 고객 관리 소프트웨어를 공급하는 직원 수 35000명의 세계적 회사입니다. 매출은 주로 영업 인력 전산화, 사업 데이터 처리 최적화, 콜센터 관리, 파트너와 관계 관리 등을 위한 온라인 구독 판매(93%)에서 나오며, 나머지는 컨설팅, 교육 서비스 등입니다. 매출 국가 분포는 아메리카 대륙 (71%), 유럽(19%), 아시아/태평양(20%)로 주로 아메리카 대륙에서 나오고 있습니.. 더보기

티스토리툴바